매매일지 (23.10.24)

장전 매매계획

국내장

요새는 볼린저밴드 20일선 매매전략을 익히려고 연습하고 있다.

 

최근 급락세는 개별 종목 이슈가 아닌 전반적인 세계 경기 침체에 대한 구조적인 문제 때문에 하락하는 종목들이 많아서

 

괜찮은 종목들을 줍줍하기 좋은 때라고 보고 있다.

 

 

 

일단 엊그제 미국장에서 NVIDIA 흐름이 좋아서 오늘 국내장 NVIDIA HBM 관련주 중에 

위치가 좋은 애들을 한번 물색해봤다.

 

하나마이크론 평단 26,233 매수 (20%)

제우스 평단 32,200 매수 (10%)

 

매도 기준은 볼린저밴드 20일선을 깨고 다음날 캔들이 하단으로 향하는 순간 매도

 

손절가는 볼밴 20일선 하단 이탈시 손절

 

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미국장

 

▣ 포지션

 

국제 원유 (Crude Oil 23.11) 롱 60%

나스닥  롱  40%

 

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▣ 포지션 근거

 

각 포지션에 대한 근거는 아래와 같다.

국제원유 (Crude Oil)

 

1. 이스라엘 - 팔레스타인 전쟁

 

• 이란의 참전 가능성 (++)
  
  • 전쟁 이슈는 사실 계속 팔로우업 하는 방법밖엔 없다. 최근 인질 인도관련해서 뉴스가 뜨면서 전쟁 이슈가 완화될 조짐을 보인다는 측면으로 시장이 받아들이고 있는 것 같다. 그래서 유가는 2% 가까이 하락했고 장전에 85.7 불을 기록하고 있다. 
• 베네수엘라 제재 완화
  • 사실 이 부분은 오늘 스터디에서도 왈가왈부가 많았는데, 미국 바이든 대통령의 베네수엘라 원유 수입 규제 완화 뉴스로 인해 유가 하락에 어느정도 영향이 있다고 본다. 근데 장기적인 측면에선 당장의 원유 수급에 큰 영향을 미칠만한 재료는 아니라고 생각한다.
     베네수엘라 원유는 중질유로서 황 성분이 많이 포함되어있는 남미 원유이다보니 정제시설이 필수적으로 필요하다. 하지만 베네수엘라는 극심한 인플레이션과 정치권의 부정부패(부정선거 등)로 인해 경제난을 극복하지 못하고 있다. 따라서 원유 정제를 위해 미국 석유 기업들에 의존하고 있는 형태이다. 바이든은 다음 선거에서 공정한 선거를 한다는 전제하에 베네수엘라 원유 수입 제재를 완화시켜 준 것이다. (근데,, 다음번엔 정말 부정선거 안할 거란 보장도 없다. 자세한건 베네수엘라 현 대통령 우고 차베스 일화 참고...)
     
  • 그렇기 때문에 베네수엘라 원유 수입 제재 완화 건은 당장의 원유 수급엔 큰 영향이 없을 것이라고 본다. 

 

• 유럽 경기침체 우려 (-)
  • 유럽 쪽 매크로지표가 오늘 굉장히 안좋게 나왔다. 모두 예상치를 하회하면서 경기침체 우려 가능성을 높였던 탓에 유럽 천연가스(TTF) 현물가도 하락했고, 국제 유가도 대략 3%정도 빠져서 장중 83달러까지 기록하고 있다. 

 

 

 

미국 지수 나스닥 (Micro Mini NASDAQ 100 (23.12))

 

나스닥은 현재 하락 박스권에 갇혀 있다. 차트상으로 봤을 때 오늘 의미있는 반등이 나와준다면 다시 상승장을 기대해볼만 할 것 같다. 

 

1. 개별 기업들의 Q3 실적 발표 시즌

• 빅테크 실적발표
  • 오늘은 마소, 구글, 비자, 코카콜라 등이 실적발표를 한다.
    장 초반에 코카콜라 실적이 나오면서 나스닥은 현재 프리장부터 상승 중이다. 

2. 10년물 국채금리 하락 (+)

• 빌 에크먼 국채 포지션 청산 트윗
  • 어제 미국 장기채 금리가 장중에 5.02% 까지 뛰었다가 다시 4.8%까지 떨어졌다. 이유는 빌 에크먼이 트윗에 본인의 포지션을 모두 청산했다는 트윗을 올렸기 때문이다.

 

 

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