7월 4주차 매매복기 - 나스닥, M7
▣ 나스닥 선물 (24.09)
이번주는 고점에서 하락을 잡지 못했으나 주요 반등이 예상되는 구간에서 롱으로 대응하는 매매를 했다.
추세 역매매라는 건 알고 있으나 주봉 5일선, 일봉 60일선, 매물 지지/저항 구간에서 최대한 보수적으로 반등이 반드시 나올만한 자리에서만 매매했다.
먼저 나스닥 선물 위치를 보면 7월 한달동안 주봉 장기 빗각을 맞고 고점 형성한뒤 2주동안 2100포 (-10%) 하락한 것을 볼 수 있다. 그리고 현재 위치는 월봉 5일선, 주봉 20일선을 지지받고 약 300포 가량 소폭 반등한 상황이다.
일봉 상으로 봤을 땐 일봉 60일선을 돌파하지 못하고 150포 가량 주저앉은 것을 볼 수 있는데, 나는 어제 일봉 60일선을 돌파할 것으로 보고 롱 포지션을 그대로 들고 있었다. (어떻게보면 저기가 숏 포지션들이 들어올만한 자리였던 것)
어제 장을 보던 중 의아했던 점은 300선이 마치 벽에 걸린것처럼 1시간동안 돌파하지 못하고 있다가 새벽 2:30 분 경에 150포 가량 매도물량이 나온 것이다.
피보나치 되돌림으로 보기에도 이미 저점-고점 대비 최대치 0.786을 넘어선 수치였다.
개장하고나서 2시간동안 쌓은 19140 이하 매물에서 지지를 받고 다시 19220까지 상승했지만 되돌림 수치를 깨버린채 하락하는 모습이었다.
1시간봉 차트로 추세를 보면 저 채널로 내려오는 것을 볼 수 있다.
그러면 이번 하락폭이 단기 저점이라는 가정 하에 목표 지점을 설정해보면 그전 상승 추세 채널 (초록색) 끝에 맞았을 때가
단기 고점일 것으로 보이며 예상 지점은 1차 19933.5 / 2차 20181 부근 으로 보인다.
매수 타점 1차 : 19090 / 매수 타점 2차 : 18941
익절 예상지점 1차
- 피보나치 되돌림 (18883.25 - 20983.75) 0.5 구간 : 19933.5
- 주요 매물대 구간
- 이 지점에서 전량 정리 후 매도 포지션으로 스위칭
익절 예상지점 2차
- 피보나치 되돌림 (18883.25 - 20983.75) 0.618 구간 : 20181.25
- 주요 매물대 구간
- 만약 이 지점까지 상승을 한다면 상승 되돌림이 강하다는 것으로 보이며 이 지점에 도달했을 시엔 매도 포지션으로 스위칭 하지 않고 관망할 예정
▣ M7
그리고 나스닥 선물을 매매하기 전에 주로 참고하는 차트는 M7 종목, 그 중에서도 테슬라/엔비디아/SOX 다
미국 현물 주식 중에서도 가장 거래량이 많은 종목이기 때문에 거래량이 많은 종목일 수록 매매자들의 심리가 잘 반영되어 있으며 차트 분석이 비교적 정확하게 분석을 할 수 있기 때문이다.
엔비디아 (NVDA)
매수 유효 타점 : $98.58 ~ $100 사이 (2분할)
손절 라인 : $96 불 하향 돌파 시
엔비디아 월봉 차트를 보면 5월선, 주봉 역시 나스닥과 동일하게 20주선을 맞고 반등하는 것을 볼 수 있다.
엔비디아는 고점 140불 대비 -25% 정도 하락한 것을 볼 수 있다.
하지만 엔비디아에 대해선 긍정적으로 보고 있진 않다. 엔비디아는 현재 상승추세 채널(초록색)을 이탈했으며 2거래일 전 상승 추세 채널 위로 진입하려고 하였으나 추세 채널을 타지못하고 다시 하락하는 것을 볼 수 있다.
그렇기 때문에 엔비디아 주요 매수 타점은 96 ~ 101불 사이의 갭상승 구간 + 약 3달동안 돌파를 시도했으나 돌파하지 못한 저항 구간 에서 매수를 하는 것이 안전할 것으로 보인다. 그 지점은 고점 대비 -30% 구간이며 98 ~ 99불 사이다.
저점 75.61 - 고점 140.76 까지 피보나치 조정대를 그어보면 현재 0.5 구간(108.18)에서 기술적 반등이 나온 것으로 보인다. 현재 엔비디아는 위 그림 파란색 추세선 채널을 따라 하락세를 유지하고 있기 때문에 매수 타점은 신중하게 가져가야 한다.
그렇기 때문에, 앞서 얘기한 바와 같이 엔비디아 100불 매수 근거는 아래와 같다.
1. 피보나치 조정대 0.618 되돌림 구간 (75.61 - 140.76) : $100.49
2. 24.05 ~ 24.06월 상승 갭을 띄우며 폭등한 구간 : $96.02 ~ $101.52 사이
3. 고점 대비 -30% 구간 : $98.58
4. 주식 보유자들의 심리적 지지 구간 (Round Figure) : $100
이를 종합해보면 엔비디아 매수 타점은 $98.58 ~ $100.49 사이로 볼 수 있을 것 같다.
손절라인은 상승갭을 채우고 떨어지는 구간인 $96불을 저점 돌파할 때 손절해야 된다.
테슬라 (TSLA)
테슬라 차트는 굉장히 인상적이다. 2년 반동안 고점(415불) 대비 -75% 구간인 110불 까지 내려왔다가 2차 상승 (300불)한 뒤 다시 또 -53% 빠진 지점 175불까지 내려왔고 이후 다시 상승 파동을 만들려고 시도하는 것으로 보인다.
저점(167.41) - 고점 (271) 까지 피보나치 되돌림을 그어보면 0.5 구간인 219불까지 내려온 것을 볼 수 있으나 단기 흐름은 206불 지지선까지 확인하러 한번 더 내려올 것으로 보인다.
테슬라의 단기적인 흐름은 당분간 하락이 지속될 것으로 보인다.
1. 2주전 갭 상승으로 띄운 구간을 합친 것 보다 갭하락 맞은 구간이 크다
- 갭 상승 구간을 합치면 대략 10불 정도 되나, 갭하락 구간은 220 - 240불 사이다.
- 저 부분은 강한 저항선으로 작용할 것
2. 중장기적 추세 하락선 밑으로 다시 주가를 집어넣었다.
- 테슬라 차트는 중장기적 추세로 하락 추세선과 상승 추세선이 뚜렷하게 보인다.
- 이는 굉장히 의미있는 저항선으로 작용할 것인데, 갭상승으로 돌파한 저 하락 추세선을 다시 갭하락 맞고 밀어넣은 것은 하락세가 지속된다는 의미라고 본다. 따라서, 재차 상승을 한다해도 저 하락 추세선에서 매도세(공매도)를 맞을 것으로 예상된다.
3. 테슬라의 가장 안전한 매수라인은 180불처럼 보이지만, 만약 180불까지 내려갈 경우 테슬라는 더 빠질 가능성이 높다.
- 170 ~ 180불은 24.05 ~ 24.07까지 두달간 횡보하면서 형성한 매물라인이지만 저 자리까지 빠진다면, 이는 2주전 갭상승하면서 크게 상승한 구간 대비 피보나치 조정을 확인했을 때 1을 채우는 구간이다.
- 그렇기 때문에 장기적인 흐름으로 가져가기엔 변동성이 커서 예측이 어려운 종목이기 때문에 리스크 관리 차원에서 관망해야 되는 종목으로 보인다.
마이크로소프트 (MSFT)
마이크로소프트는 장기적으로 상승추세를 유지했으나 최근 주봉을 보면 3주간 하락(적삼병)하는 그림을 볼 수 있다.
특히 일봉을 보면 415 ~ 430불 사이 박스권 그림을 볼 수 있는데, 인상적인 것은 24/04/25 저점, 24/05/31 저점을 이은 빗각 (저-저-고) 상단을 이미 지난주 금요일에 한번 맞고 내려온 것이다.
그러면 그 다음 그림은 저 빗각에서 고점을 형성했으니 다시 하락 415불에서 지지를 해주는지 테스트하러 내려갈 가능성이 높은 것이다.
마이크로소프트 차트에서 찾은 근거는 아래와 같다.
1. 주봉의 적삼병 출현 : 장기적으로 하락을 의미
2. 고점대비 하락폭은 -10.78% 로 다른 기술주 종목대비 적게 빠진 편
3. 1시간 봉에서 빗각 (저-저-고) 형성
- 단기 시간봉에서 짧은 시간에 고점을 형성했지만 이는 월요일 장 흐름을 보고 실적 발표 전에 매물이 출회를 하는지, 아니면 상승 기대감으로 올릴지에 따라 다르게 나올 것으로 보인다.
마이크로소프트는 실적 발표 전까진 415불에서 지지받을 것으로 예상되나 실적발표 이후의 무빙은 내일 장 흐름까지 봐야할 것 같다.
구글 (GOOGL)
구글도 역시 마이크로소프트와 동일하게 주봉 차트에서 적삼병이 관측되었다. 최근 하락폭은 -14.46%
현재는 일봉 상에서 최근 2차상승했던 164불 부근에서 반등 매수세가 들어왔지만 월요일까지 추가 매도세가 이어질 것이라 예상되고 구글이 반등 매수가 나올만한 지점은 160불 부근 빗각에서 반등이 나올 것으로 예상된다.
저 고점 지점은 2022년 연초에 크게 상승했던 지점과 올해 4월 실적 발표때 이전 고점을 중심으로 그은 고점이고 2주뒤 그 지점을 상향 돌파한 것으로 보아 빗각이 유효할 것으로 보인다.
따라서 구글의 안전한 매수 타점은... 162~163불로 예상
1. 빗각 지점
2. 24년 4월 2주차 폭등 주봉의 1/3 되는 지점
하지만 가장 안전한 지점은 중장기적으로 매물을 쌓은 지점인 150불 부근이 가장 안전할 것으로 보인다.
필라델피아 반도체 지수 (SOX)
SOX 채널 역시 상승 추세였지만 최근 2주동안 고점 대비 -1025포 (-17.28%) 정도 빠지는 모습을 보이고 있다.
SOX는 현재 이전 매물 구간에서 반등 매수를 보이고 있으나 한번 저점 테스트를 위해 4800 지점까지 한번더 내려올 가능성이 있다고 본다.
▣ 주요뉴스 및 다음주 일정
- 애플, 2분기 중국 내 스마트폰 점유율 하락 (7/26)
- 다음주 경제지표 및 기업 실적발표
화요일부 장 흐름이 중요할 것 같음.
화요일 CB 소비자 신뢰지수, 졸트 / AMD, MS
수요일 ADP 비농업 / Meta, ARM, QualComm
목요일 FOMC 금리결정, 기자회견, 신규실업수당 청구건수, ISM 제조업 / Amazon, AAPL, Intel