매매일지 (23.11.13)

투자 일지

eastbird 2023. 11. 14. 01:37

▶ 장 시작하기 전 읽어야되는 나의 원칙

1. 긴 시계열 분봉을 활용해서 추세를 읽기 + 재료와 근거를 충분히 파악 후 포지션 잡기

2. 손절/수익 라인 정하기

3. 추가 매수는 절대 물타기 용으로 매수하지 말기.

내가 생각한 방향대로 흘러가는지 소액 진입한 후 비중실어서 진입하기. 아닐 경우엔 반드시 손절

4. 첫째도 겸손, 둘째도 겸손. 시장의 흐름에 거스르려는 판단, 욕심을 버리기

프리장 때부터 미국 10년물 장기채권 수익률이 상승 중이었고, 유가도 오늘 OPEC 11월 보고서가 나온 뒤부터 유가가 상승함.
- OPEC+ 11월 보고서엔 펀더멘털 살아있고, 하반기 중국 수요 정정 (수요 상향 전망)
- 즉, 원유 수요 둔화에 대한 숏 재료가 사라진 상태 + 러시아 원유 재고가 2월 이후 최저치 기록했다고 블룸버그에서 발표
최근 3거래일 동안 하락했지만 중동 국가들 기조로 봤을 때 원유는 80불을 다시 치고 올라올 것으로 판단.
- 특히, 아래 보고서에서 흥미로운 문구 발견
- "사우디 에너지 장관은 최근 유가 하락의 원인은 시장에서 말하는 수요 감소 때문이 아닌 수요가 약한척하는 투기꾼들의 계략 때문이라고 주장하기도 했다. 최근 유가 하락으로 OPEC+ 국가들의 경제성 발언이 늘고 있으나 아직 뚜렷하게 공급측면에서의 추가적인 노력에 대한 의지는 보이지 않고 있다."
- 관련링크 : https://kr.investing.com/analysis/article-200445690

#1 원유 (Crude Oil) 롱

- 재료 1. 최근 3거래일 동안 낙폭 과다 (과매도)

- 재료 2. OPEC+ 11월 보고서(Monthly Oil Market Report) 발표에 따른 중국의 수요 둔화 우려 해소

- 재료 3. 러시아 원유재고가 2월 이후 최저치

- 재료 4. 미국 SPR 다시 채우는 기간이라 재고도 부족할 것으로 전망

- 재료 5. 며칠전 러시아, 사우디 쪽 감산 발표 영향

- 원유는 위에 보이는 차트처럼 하락 추세의 박스권을 그리고 있는 상황.

- 재료 6. 파동은 한번 더 만들어질 것이라 생각하고 있고 보수적으로 20이평선인 최대 82.5불까지 보고 있음.

- 82불까진 안팔고 홀딩할 예정.

#2 나스닥 (NASDAQ) 숏

- 재료 1. 프리장 때부터 내일 미국 임시예산안 관련해서 시장이 셧다운 우려하는 쪽으로 보고 있다고 봄

- 재료 2. 미국 장기채 수익률 상승 + 유가 상승 = 나스닥 숏 심화

- 재료 3. 신용평가사 무디스가 미국 등급전망 안정 > 부정적으로 조정한 것도 시장에 공포심을 불러일으킬만한 재료

- 재료 4. 셧다운 우려를 해소할만한 개별 기업 실적발표나 호재 재료는 딱히 없다고 판단

볼린저밴드 20이평선 + 10분봉 기준 추세가 바뀌면 손절

볼린저밴드 20이평선 + 5분봉 기준으로 캔들 길이가 점차 줄어들 때 매도세와 매수세가 힘겨루기를 할 것으로 보고 있고 이후 1분봉과 30초봉을 번갈아 확인하면서 볼린저밴드 20이평선이 누워있는지 확인. 만약 누워있으면 그때가 고점이라 판단해서 매도.

그리고 5분봉 기준 전저점을 여러번 돌파시도를 했으나 돌파를 못할 경우 매도 (2번 ~ 3번 시도시)